华菱线缆:中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 查看P

公告日期：2023-02-11

中 信证券股份有限公司

关 于湖南华菱线缆股份有限公司

继 续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖南

华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“公司”）首次公开发行股票

并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易

所上市公司保荐工作指引》等有关规定，融易新媒体，就华菱线缆继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811 号）核准，并经深圳证券交易所同意，

公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股（每股面值人民

币 1.00 元），发行价格为每股人民币 3.67 元，本次发行募集资金总额为人民币

49,033.40 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 43,728.54

万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17

日出具的《验资报告》（天健验[2021]2-16 号）验证确认。公司对募集资金进行

了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的具体情况如下（尚未使用募

集资金余额数据未经审计）：

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日尚未
（万元） 金额（万元） 使用募集资金金额（万元）

1 航空航天、武器装备用特种线 9,390.78 9,390.78 4,004.78
缆及组件技术升级改造

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日尚未
（万元） 金额（万元） 使用募集资金金额（万元）

2 矿山及高端装备用特种柔性复 14,279.32 12,279.32 8,895.82
合电缆技术升级改造

3 轨道交通用中低压电力及特种 14,316.61 12,058.44 7,968.18
信号传输电缆技术升级改造

4 华菱线缆企业技术中心创新能 5,000.00 5,000.00 3,687.40
力建设项目

5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00 -

合计 52,986.71 43,728.54 24,556.18

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十一次会议，审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设

进度的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。