2月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0874，跌0.08%

2025-02-24 03:10:01来源：互联网

文章导读: 证券之星消息，2月21日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0874元，累计净值为1.309元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.6%，近1年...

证券之星消息，2月21日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0874元，累计净值为1.309元，融易新媒体消息，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.23%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.6%。

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