2月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0859，跌0.13%

2025-02-24 06:40:01来源：新媒体

文章导读: 证券之星消息，2月21日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0859元，累计净值为1.5054元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨1.63%，...

证券之星消息，2月21日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0859元，累计净值为1.5054元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.81%，现金占净值比1.87%。

该基金的基金经理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.01%。

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